華商基金艾定飛:市場終將回歸自身邏輯 看好科技創新和5G落地相關行業_頂尖財經網
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華商基金艾定飛:市場終將回歸自身邏輯 看好科技創新和5G落地相關行業

加入日期:2020-2-14 11:23:13

  頂尖財經網(www.atgqzq.live)2020-2-14 11:23:13訊:

  在疫情陰影籠罩下,科技類股票卻表現不俗。Wind數據顯示,截至2月12日,春節首個交易日下探之后(20200204-20200212),在28個中信一級行業指數中,計算機、傳媒、電子、通信等科技板塊相關行業漲幅排名前十。其中,計算機更是以19.06%的漲幅領漲中信一級行業指數。

  對此,華商計算機行業、華商電子行業量化基金經理艾定飛表示,目前來看,由于本次疫情對經濟的影響將主要集中在短期之內。當積極信號不斷出現、疫情得以控制后,市場將進入緩和期,恐慌情緒消退,風險偏好持續修復。從中長期來看,市場仍將回歸自身邏輯,在政策寬松和經濟企穩的情況下,依舊看好受益于科技創新周期和5G落地的電子,計算機和通信等行業。

  據艾定飛介紹,計算機板塊一季度本來就是招投標的淡季,今年受疫情影響,預計招投標可能會向后延期一段時間,但是稍微以長一點的維度來看,受影響不大。并且對大部分計算機公司而言,一季度收入和利潤占全年的比重都相對較小。中長期依然看好未來產業趨勢向好,訂單加速和兌現確定性高的計算機行業,比如當前關注的信息創新,網絡安全和醫療信息化等板塊。

  對于電子行業,艾定飛看好消費電子(蘋果產業鏈),半導體和電子周期等行業,這些核心標的受疫情的影響主要集中在二月份的延期開工、消費者情緒下降以及后續疫情發展程度對運輸和實體經濟的影響方面。但是隨著疫情的緩解和控制,艾定飛認為,相比于短期的疫情擾動,在中長期維度上,無論是現階段處于的周期向上位置,還是未來受益于5G落地和科技周期發展,所具備的極強的業績確定性,電子行業都值得被看好。

  基于上述分析,在基金管理投資上,艾定飛表示,短期會以中等倉位應對市場整體的調整,在市場短期調整進入中后期時,把握機會逐步提高倉位,并在整個過程中根據量化模型結果,月度調整持倉標的,力爭為廣大持有人獲取長期穩定的可持續回報。

  風險提示:以上觀點不代表任何投資建議,市場有風險,投資需謹慎。

  

(責任編輯:任剛 HF008)

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