楊德龍:新能源汽車和科技大漲之后 可以布局哪些板塊了?_頂尖財經網
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楊德龍:新能源汽車和科技大漲之后 可以布局哪些板塊了?

加入日期:2020-2-17 16:01:48

  頂尖財經網(www.atgqzq.live)2020-2-17 16:01:48訊:

  周一滬深兩市繼續震蕩走高,特別是創業板指數大幅上漲超過3%,主要是受到利好消息的刺激,周五晚間證監會公布再融資修改,這對于創業板形成重大的利好。

  為了應對當前疫情對上市公司的影響,證監會發布上市公司再融資制度部分條款調整,為上市公司再融資松綁,因為創業板上市公司再融資需求大,這次修改拓寬了創業板再融資服務覆蓋面,同時這次修改對于券商股也形成利好。因為這次再融資松綁,增加了券商的投行業務收入,再融資制度放寬,主要的亮點包括:

  一是精簡發行條件,拓寬創業板再融資服務覆蓋面,取消創業板公開發行證券最近一期末資產負債率高于45%的條件,取消創業板非公開發行股票連續兩年盈利的條件。二是優化非公開制度安排,支持上市公司引入戰略投資者,縮短鎖定期,將鎖定期由36個月和12個月,分別縮短至18個月和6個月,縮短一半。三是適當延長批文有效期,將再融資批文有效期從6個月延長至12個月。四是上市公司申請非公開發行股票的,擬發行股份數量原則上不得超過本次發行前總股本的30%,而此前是不超過20%,進一步放寬。

  這次再融資松綁,對于一些有再融資需求、資金面較為緊張的上市公司形成重大的利好。特別是創業板公司,這方面的需求量比較大,因此對于創業板的利好是比較明顯的。

  3月1日我國將正式實施新證券法,注冊制是否馬上全面推行,證監會明確表示,預計創業板,尤其是主板,包括中小板,實施注冊制尚需一定的時間。新證券法實施后,這些板塊仍將在一段時間內繼續實施核準制、核準制和注冊制并行,與新證券法的相關規定并不矛盾。

  政策面,周一央行下調了一年期MLF利率0.1個百分點,至3.15%。為了對沖央行逆回購到期等因素的影響,維護銀行體系流動性合理充裕。周一央行開展了2000億元的中期借貸便利MIF和1000億元7天期逆回購操作,進一步保持了寬松的流動性,來應對當前疫情造成的經濟面影響。

  從行業板塊來看,農業板塊領漲兩市,出現了多只個股沖擊漲停的局面。主要是受到非洲蝗災的影響,這次非洲蝗災發生的比較突然,對于農產品(000061,股吧)的價格可能會形成一定的提振,從而有利于部分農業股的表現。由于這次蝗災始于非洲,飛過紅海,進入歐洲和亞洲,目前已經到達巴基斯坦和印度,而中印之間有廣闊的青藏高原阻擋,所以蝗災很難襲擊中國,而新疆也有大片的沙漠,所以對于我國的影響不大。全球糧食價格或將出現一定的上行,但是不會造成農產品價格的過快上漲。

  當然對于資本市場來說,可能第一反應就是農產品價格的上漲和通貨膨脹,資金可能會炒作農業板塊,投資者可以關注農業板塊的龍頭股以及農業主題基金。例如像前海開源農業指數增強基金、前海開源滬港深農業混合基金。

  周一回暖是延續了上周反彈的走勢,強勁上攻,上證指數正在沖擊3000點整數關口,將疫情造成的一次性下跌,逐步的收復失地。 A股出現恢復性上漲,驗證了我之前的判斷,疫情對于A股市場的影響是屬于典型的事件型沖擊,并不影響A股市場長期的走勢。A股估值上處于全球資本市場的估值洼地,和A股歷史上相比,也處于歷史大底的位置,因此疫情的短暫沖擊,并不會改變A股市場長牛慢牛的走勢。

  而從經濟面來看,疫情對于一季度經濟增長可能會形成一定的影響,但是一旦疫情控制住,經濟面會迅速恢復到正常的增長軌道,經濟繼續轉型,產業也會繼續升級。而短期的市場沖擊,實際上是為價值投資者提供了一個低位抄底優質股票的機會,大盤再回到3000點之上,將會延續之前的節奏,進一步向上拓展空間。現在很多企業逐步開始復工,經濟面的影響也在逐步的被消化。A股市場走出了V形的反轉走勢,顯然就是投資者對于疫情的影響、擔憂,已經得到了比較大的化解,而優質的公司并不會受到短期沖擊的影響,最典型的就像白酒,白酒的龍頭股可能在一季度銷量會大幅受影響,業績也會出現大幅下滑,但是一個季度的業績下降,并不會影響到公司本身的投資價值,因此在疫情過去之后,消費會出現恢復性上漲,可能同比去年同期不一定上漲,但是環比必然是大幅增長,這可能會引發投資者對于消費股的配置熱情。

  在之前我建議大家積極關注新能源汽車和科技板塊。這兩個板塊現在已經走出了強勁的走勢,短期漲幅很大。下一步我們應該配置什么行業和板塊?這也是很多投資者提出的疑問,我在知識星球的價值投資圈給大家做過提前的分享,可以積極配置已經調整多日的消費板塊以及券商板塊,這兩個板塊受到疫情的沖擊,出現了比較久的調整,而疫情一旦過去,可能會出現報復性反彈,所以消費里面的像白酒、食品飲料、家電、消費電子等,都可以積極的進行布局。

  而醫藥板塊則會出現分化,和我之前的分析一樣,對于短期炒概念、炒短期、脈沖式業績增長的,像口罩、防護服、抗病毒口服液概念股等,并沒有太多的持續性,所以不要參與炒作。等疫情過后,這些公司的股價會迅速的被打回原形。但是一些業績優良的創新藥龍頭、中藥龍頭,本身就具備長期的投資價值,它們短期股價的上漲,只是受到疫情的推動,但是長期的投資價值是非常明顯的,所以對于這些醫藥龍頭股,我認為是可以堅定進行持有的。

  券商是行情的風向標,現在大盤已經逐步的從疫情造成的缺口中爬出來,很多優質股票已經走出黃金坑,股價甚至回到了春節開市交易之前的位置。一旦大盤站上3000點,市場上漲的信心進一步回升,作為行情的風向標,券商股有可能會迎來一波反彈行情。

   

(責任編輯:任剛 HF008)

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